周末全是利好！A股下周能否走出第二波上涨，要看这两大方向

2024-10-20 财经 424℃ 0

刚过去的交易周（10.14~10.18），A股整体先抑后扬，直到周五才在多重利好提振下扭转情绪，有望结束十月以来的震荡，开启第二波行情。

仿佛回到节前，这个周末，消息面又充满了乐观的气息。

当然，周五尾盘20分钟的回落，一定程度上说明经历了节后这波回调，还是让新老投资者都有了不小的风险意识。

如《郑眼看盘》郑老师所说：“（周五）尾盘快跌很可能为下周初的股市带来些震荡，但个人觉得也不全是坏事，因市场过度亢奋反而会不利于行情持久，短牛长熊出现的概率一般就会更大。”

那么，基于后市继续震荡向上的预期，我们来看看这个周末都发酵了哪些热门题材，以及下周还有哪些重要事件节点。

周末要闻盘点

周五盘中各种利好，当天推送已大致梳理，可点这里回顾。

综合来看，本周末发酵的消息面，有两大方向值得关注。

（1）首先是利好最密集、要打头阵的科技线

半导体方面，台积电发布Q3财季业绩，各项指标全线强于预期，公司还上调了业绩指引。有分析认为，全球芯片行业将继续受益于人工智能应用推动的需求。

天风证券本周研报称，复盘半导体历史，大周期的启动往往伴随着不可预测的重大事件的发生，本次国内增量政策如果对消费端产生有效的刺激，将有望让全产业链对半导体需求预期上调，成为本轮周期上行的推动力之一。

另一方面，国信证券分析师王开、陈锐还在早前的策略报告中表示，科技型企业作为科技创新的主体，聚焦硬科技发展，在推动新质生产力发展过程中扮演重要角色。

低空经济方面，有报道称，国家相关部委拟成立低空经济专管司局。知情人士称，成立专管单位，更重要的意义在于适应新质生产力的发展需要，可以更好协同各个环节的资源推动产业发展。

本周六，第二届全国低空经济（苏州）产业创新博览会在苏州开幕。

英伟达及相关概念股方面，周六晚间也传来大消息。

天风国际证券分析师郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。

郭明錤在新报告中表示，Blackwell芯片的产能扩张预计在2024年第四季度初启动，预计第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。

（2）增量资金纷至沓来，牛市不可或缺的大金融

周五有几则消息相信很多人都看到了。

《首批SFISF操作申请超2000亿元，将成资本市场稳定器》

《20家券商获批互换便利》

《股票回购增持再贷款落地，首期额度3000亿元》

此外，来自公募、私募机构的增量资金也在路上。

据报道，继前期10只中证A500ETF之后，本周又有25只中证A500场外指数基金快速获批。业内人士预计，上述中证A500场外指数基金将很快启动发售，有望为市场引入更多增量资金。

另一边，近期有头部量化私募机构在“封盘”大半年后首次对外募资，开始接纳新资金；也有知名私募机构分批开放旗下指增策略产品的申购额度；另有多家百亿元私募机构纷纷围绕存续产品做持续营销。

所谓大金融，在本轮行情中，除了常见的“银保地”和券商板块，其实还有弹性更强的金融科技方向。有机构指出，目前内外资增量资金入市，成交活跃度显著提升，利好金融科技板块。金融IT行业作为顺周期高弹性品种，持续受益于交易量提振和金融信创，C端炒股软件景气度向上，B端金融IT需求逐步释放。

（3）比较新的题材：资源再生

消息面上，10月18日，中国资源循环集团有限公司在天津正式挂牌成立。集团的业务将涉及废钢铁、废有色金属等主要再生资源的回收利用，预计每年废钢铁的利用量将达到2.6亿吨。集团还将推动完善废旧产品设备回收网络，支持企业建设回收废旧产品的逆向物流体系，推进退役风电光伏、动力电池等的高效利用。

华福证券指出，支持组建中国资源循环利用集团，加快“换新+回收”模式建设，有望完善我国资源回收体系，推动新、旧固废资源回收及再生利用水平，促进多产业资源整合，打造资源“第二矿山”，对我国环保产业高质量发展具有里程碑的意义。

据媒体不完全梳理，A股涉及相关业务的上市公司有：格林美、中再资环、天奇股份、宁德时代、隆基绿能、晶科能源、国轩高科等。

上述个股在周五纷纷大涨，但录得涨停的暂时不多。

（4）其他题材：贵金属

现货黄金、COMEX黄金期货均续创新高；国内多家品牌金饰价格突破800元大关。

花旗全球大宗商品研究主管Max Layton预计，未来6个月至12个月金价将达到3000美元/盎司，在美国和欧洲经济高度不确定之际，作为一种财富储存手段，黄金的ETF和投资需求将受到提振。

下周大事前瞻

宏观方面

10月21日（周一）中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布发布10月份1年期和5年期以上LPR数据。本周五，中国人民银行行长潘功胜在2024金融街论坛年会上表示，预计下周一公布的LPR会下行0.2-0.25个百分点。

10月22日（周二）上午10时，国务院新闻办公室将举行新闻发布会，国家外汇管理局副局长李红燕将介绍2024年前三季度外汇收支数据情况，并答记者问。

多家银行此前发布公告称，10月25日起，对存量个人房贷利率进行批量调整。除贷款在北京、上海、深圳等地区且为二套房贷款的情形外，其他符合条件的房贷利率都将调整为贷款市场报价利率(LPR)-30BP。调整将由银行统一进行批量调整，不需客户提出申请。

10月24日（周四）和27日（周日），国家统计局将先后公布流通领域重要生产资料市场价格变动情况，和发布工业经济效益月度报告。

行业方面

（1）消费电子

10月22日，华为“原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会”将举行

10月23日~24日，荣耀MagicOS 9.0发布会及开发者大会将在北京举行

10月24日，OPPO Find X8系列新品发布会

（2）其他行业

10月23日~25日，2024中国卫星应用大会

10月24日~26日，2024中国国际数字经济博览会

10月26日~28日，2024世界新能源产业博览会

市场方面

Wind数据显示，下周A股市场共有56家公司限售股陆续解禁，合计解禁22.80亿股，按10月18日收盘价计算，解禁总市值为326.60亿元，其中解禁市值居前三位的是恒帅股份(41.02亿元)、华瓷股份(23.69亿元)、高铁电气(21.02亿元)。从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是外服控股(3.16亿股)、高铁电气(2.82亿股)、华瓷股份(1.89亿股)。

下周中国人民银行公开市场将有9944亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期427亿元、683亿元、6424亿元、1326亿元、1084亿元。此外，周五还有50亿元央票互换到期。